会计出纳职责

明确职责可以使组织更加灵活、高效，更好地适应市场的变化和竞争环境，提升组织的竞争力。好的会计出纳职责要怎么写？小编给大家带来会计出纳职责，供大家参考。

会计出纳职责篇1

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

会计出纳职责篇2

负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

会计出纳职责篇3

1、负责日常的费用报销，工资核算；

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的.其他事项。

会计出纳职责篇4

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

会计出纳职责篇5

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳职责篇6

一、现金管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

二、银行存收管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

三、各类银行单据业务的管理：

1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

会计出纳职责篇7

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

3、做好每月的票据整理、交接工作;

4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;

6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的&39;工作内容

任职要求:

1、有较强的责任心,团队协作能力;

2、熟练运用excel等办公软件。

会计出纳职责篇8

1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；

3、报销差旅费及各项日常费用；

4、所得税申报、扣缴业务处理；

5、登记现金和银行存款日记账；

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳职责篇9

工作内容

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务；

2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的&39;准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

任职资格

1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历；

2、工作经验2年以上相关工作经验；

3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强；

4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

会计出纳职责篇10

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

会计出纳职责篇11

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；

4、负责发票的开具及认证工作；

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、完成上级交给的其它工作；

会计出纳职责篇12

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳职责篇13

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

会计出纳职责篇14

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

6、公司固定资产管理与盘点工作；

7、领导交代的其他工作；

会计出纳职责篇15

1、负责会计核算、财务报表编制

2、负责应收账款管理

3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4、负责对各种手续、凭证进行审核

5、协助货款单据回收及相应的入账工作

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

7、银行对账及现金管理

8、报税和工资发放

会计出纳职责篇16

1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳职责篇17

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳职责篇18

1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。