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出纳岗位会计职责有哪些

时间: 新华 职责

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇2

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇3

1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳岗位会计职责有哪些篇4

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳岗位会计职责有哪些篇5

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇6

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2、负责开具、保管与使用登记各项票据;

3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。

出纳岗位会计职责有哪些篇7

一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。

四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。

七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。

出纳岗位会计职责有哪些篇8

1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;

3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

5.其他临时交办的`工作;

出纳岗位会计职责有哪些篇9

1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的`完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳岗位会计职责有哪些篇10

1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐;

2、及时查询货币资金(含票据)的`收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐;

3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账,报送资金报表;

6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇11

1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、协助主管会计整理往期项目;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇12

1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的'统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇13

1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。

3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。

4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳岗位会计职责有哪些篇14

1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3、收付凭证的编制、打印、整理工作;

4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5、外币预付款核销的统计汇总;

6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7、其他银行相关事务的办理;

8、暂借款的清算、催收及预付款的.跟踪;

9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12、负责更新资金计划;

13、其他临时事务。

出纳岗位会计职责有哪些篇15

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录;

2、建立现金日记账,银行存款日记账,审核现金收复单据;

3、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

4、配合各部门办理汇款等手续;

5、协助会计做好各种账务处理工作;

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位会计职责有哪些篇16

1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的'发放。

6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。

出纳岗位会计职责有哪些篇17

1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

2、负责应收、应付账款的核算,确保应收、应付账款的准确性;

3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

4、现金及银行收付处理,银行对帐;

5、协助上级领导完成日常事务性工作,协助处理帐务处理;

出纳岗位会计职责有哪些篇18

1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程,针对通过审批报销单及传票,办理现金及银行结算业务,并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性,每月底依据各部门提交的'资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务,跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况,负责编制资金使用报告和下周资金预估表,经主管审核后,发送至集团财务;

6.资金收付准确率,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;

7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账,保证日清月结。

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