出纳职责模板

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的.其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳职责模板篇2

岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳职责模板篇3

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的.统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳职责模板篇4

1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

4.按公司要求填制资金预测表;

5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

7.完成上级主管安排的其他工作;

出纳职责模板篇5

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳职责模板篇6

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳职责模板篇7

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳职责模板篇8

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳职责模板篇9

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的.出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责模板篇10

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

出纳职责模板篇11

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳职责模板篇12

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的.报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

出纳职责模板篇13

1、发票的申购、使用及管理；

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、负责财会文件的准备、归档和保管；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作；

7、完成领导安排其他任务。

出纳职责模板篇14

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳职责模板篇15

不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

出纳职责模板篇16

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳职责模板篇17

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

出纳职责模板篇18

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。