出纳员的职责
3、负责支票、汇票、发票、收据管理；
4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。
出纳员的职责篇2
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；
负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
出纳员的职责篇3
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳员的职责篇4
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；
3、处理出纳工作岗位的日常性事务；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
出纳员的职责篇5
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
出纳员的职责篇6
职责：
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的管理
6、负责分部的6S检查工作
岗位要求：
1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16—30岁。
2、沟通能力强，细心、有责任心。
3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。
4、优秀学生干部优先。
出纳员的职责篇7
1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；
3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员的职责篇8
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
出纳员的职责篇9
工作职责：
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；
2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；
3、具备高度的'责任心、良好的团队意识及职业操守；
4、工作地点在韶关始兴。
出纳员的职责篇10
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳员的职责篇11
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳员的职责篇12
1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的`登记，管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳员的职责篇13
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳员的职责篇14
1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
出纳员的职责篇15
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；
2、负责现金、支票、U盾等的'保管；
3、处理银行有关事宜；
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；
6、每月保理收入开票统计；
7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员的职责篇16
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；
6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；
9、负责开具各项收付款业务的发票；
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳员的职责篇17
1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符
2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符
3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证
出纳员的职责篇18
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；